マンスリー戦略ノート
1 ヶ月の値動きとセクター ローテーションを総括し、その月を定義したテーマと来月の山場を 整理する月次レポートです。デイリー・ウィークリー戦略ノートを束ね、相場の大きな潮流を 俯瞰するための最上位のハブとして使えます。
- マンスリー2026年6月約 17 分
2026年6月 マンスリー — 「利下げの死」と大転換、AI 多幸感の絶頂から Warsh タカ派ショックへ。テック -5% vs ヘルスケア +8% のグレート・ローテーション
「利下げの死」と大転換。AI 多幸感の絶頂から Warsh タカ派ショックへ。SPX -3%・NASDAQ -6% に対し Dow +2%・Russell +3%。テック→バリューのグレート・ローテーション。
- マンスリー2026年5月約 22 分
2026年5月 マンスリー — ソフトウェア『SaaSpocalypse 巻き戻し』で IGV 月間 +21%、S&P 9 週連騰で最高値 / 来月は NFP・CPI・FOMC が利下げ再開の試金石
5月は『AI 設備投資の規模確定 → ディスインフレ → 30Y 5%割れ → ソフト一斉急騰 (IGV +21%)』の連鎖で S&P 9 週連騰・最高値。だが業績記録的・評価過熱・上昇は狭い選別相場。来月は NFP・CPI・FOMC が利下げ再開の試金石。